经中国证券监督管理委员会证监答应〔2020〕2803号文核准,中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者揭露发行面值总额不超越人民币200亿元的公司债券,选用分期发行方法。

　　依据《中国建材股份有限公司2021年揭露发行公司债券(第二期)发行布告》,中国建材股份有限公司2021年揭露发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规划不超越20亿元,本期债券分为两个种类:种类一为3年期固定利率债券;种类二为5年期固定利率债券。本期债券引进种类间回拨选择权,回拨份额不受约束,发行人和簿记管理人将依据本期债券发行申购状况,在总规划内,由发行人和簿记管理人洽谈一致,决议是否行使种类间回拨选择权,即削减其间一个种类的发行规划,一起对另一种类的发行规划添加相关金额,单一种类最大拨出规划不超越其最大可发行规划的100%。

　　本期债券发行作业已于2021年8月5日完毕,经发行人与主承销商一起洽谈,本期债券种类一实践发行规划10亿元,终究票面利率为2.97%,种类二实践发行规划10亿元,终究票面利率为3.35%。