公司固定财物状况杰出，并定时对估计不再继续运用的财物整理处置，无搁置的固定财物。陈述期各期末，固定财物未发生减值景象，未计提减值预备。

　　陈述期内，房子修建物、机器设备算计占固定财物净值的98%以上，为公司固定财物首要组成部分。

　　公司房子修建物折旧年限为10-20年，与东方雨虹房子修建物折旧年限共同，其他可比公司房子修建物折旧年限均在10-35年之间；公司机器设备折旧年限为5-10年，与东方雨虹机器设备折旧年限共同，其他可比公司机器设备折旧年限均在3-30年之间。因而，公司房子修建物、机器设备折旧年限处于合理规划之内。

　　综上所述，公司与同职业可比上市公司固定财物折旧年限根本坚持共同，固定财物折旧年限具有合理性。

　　陈述期各期末，公司在建工程别离为21.89万元、999.24万元、8,828.69万元和14,427.95万元，占非活动财物的份额别离为0.07%、3.07%、19.29%和28.83%。2021年底和2022年6月末在建工程快速添加首要系前次征集资金项目建造投入所造成的。在建工程详细构成状况如下：

　　2021年底与2022年6月末，公司运用权财物别离为2,194.93万元和1,920.56万元，占非活动财物的份额别离为4.80%和3.84%，首要系2021年起，公司履行新租借原则，将长时间敷衍房子租告贷折现值调整至运用权财物列报。

　　陈述期各期末，公司的无形财物账面价值别离为4,245.45万元、8,758.30万元、8,566.01万元和8,469.87万元，占非活动财物的份额别离为14.35%、26.94%、18.72%和16.93%，首要包含土地运用权和软件。详细构成状况如下：

　　陈述期各期末，公司的递延所得税财物别离为238.06万元、241.87万元、274.79万元和331.73万元，占非活动财物的份额别离为0.80%、0.74%、0.60%和0.66%，金额及占比均较小，首要由信誉减值预备、财物减值预备和递延收益等构成的可抵扣暂时性差异发生。

　　陈述期各期末，其他非活动财物别离为3,630.00万元、312.82万元、886.12万元和864.18万元，占非活动财物的份额别离为12.27%、0.96%、1.94%和1.73%。2019年底其他非活动财物较大，首要系2019年底子公司湖北中旗竞买黄冈市[2019]30号地块的国有建造用地运用权，向黄冈市财政局付出竞买确保金3,618.00万元。其他各期末金额及占比均较小，首要为预付工程设备款及一年以上才干回收的合同财物。

　　陈述期各期末，跟着出产运营规划的扩展，公司的负债也逐步添加。公司负债结构根本坚持安稳。

　　陈述期各期末，公司活动负债首要有敷衍账款、预收金钱及合同负债、敷衍员工薪酬、应交税费、其他敷衍款构成，陈述期各期算计占比均在90%以上。

　　陈述期各期末，公司敷衍账款金额别离为5,524.13万元、5,773.82万元、9,134.68万元和7,219.22万元，占活动负债的份额别离为52.18%、52.39%、55.99%和57.31%。公司敷衍账款首要包含敷衍设备款、敷衍材料款及敷衍工程款等。跟着公司主运营务规划继续扩张，敷衍账款相应添加。

　　陈述期各期末，公司预收金钱及合同负债金额别离为1,031.53万元、1,598.41万元、2,898.49万元和2,164.19万元，占活动负债的份额别离为9.74%、14.50%、17.77%和17.18%。2020年公司履行新收入原则，将因出售产品而预先收取客户的合同对价1,598.41万元从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，2020年底及2021年底预收客户的金额有所上升首要是因为的工程订单增多，关于工程订单，客户需在产品交给前预付必定份额的金钱，因而合同负债上升。2022年6月末合同负债下降首要系部分工程项目检验交给，合同负债结转收入所造成的。

　　陈述期各期末，公司敷衍员工薪酬别离为1,227.30万元、1,317.78万元、1,161.75万元和751.52万元，占活动负债的份额别离为11.59%、11.96%、7.12%和5.97%，首要为当月计提未发放的薪酬、奖金、补助和补助等员工薪酬。

　　陈述期各期末，公司应交税费别离为2,286.91万元、1,553.87万元、1,463.66万元和908.71万元，占活动负债的份额别离为21.60%、14.10%、8.97%和7.21%，首要包含敷衍增值税和敷衍企业所得税。

　　陈述期各期末，公司其他敷衍款别离为517.81万元、686.37万元、746.83万元和678.58万元，占活动负债的份额别离为4.89%、6.23%、4.58%和5.39%，金额及占比均较小，首要为敷衍确保金等。

　　2021年底和2022年6月末，公司一年内到期的非活动负债别离567.61万元和562.33万元，占活动负债的份额别离为3.48%和4.46%，首要系一年内到期的租借负债。

　　陈述期各期末，公司其他活动负债别离为0万元、91.09万元、342.26万元和311.15万元。其他活动负债首要为公司已背书未停止承认的应收收据及履行新收入原则后，将预收合同对价中预收增值税部分列报为其他活动负债，明细如下：

　　2021年底和2022年6月末，公司租借负债金额别离为1,761.58万元和1,517.20万元，占非活动负债的份额别离为33.81%和30.94%。首要原因系：2021年度公司履行新的租借原则，依据财政部 2018 年发布修订的《企业会计原则第21 号逐个租借》，关于非短期租借及低价值财物租借的，在租借期开端日，承租人应当对租借承认运用权财物和租借负债。

　　陈述期各期末，递延收益余额别离为736.97万元、2,883.32万元、3,449.35万元和3,386.19万元，为公司收到的政府补助。

　　陈述期各期末，公司活动比率别离为3.23、3.86、6.84和8.30，速动比率别离为2.55、3.02、6.05和7.27。活动比率、速动比率较高且逐期添加，短期偿债才能较好。

　　陈述期各期末，公司财物负债率别离为17.76%、18.53%、13.68%和11.32%。财物负债率较低且逐期下降，长时间偿债才能较好。

　　陈述期各期公司运营活动发生的现金净额别离为10,472.45万元、12,784.94万元、16,048.97万元和2,174.46万元，运营活动现金流足够，出售回款状况杰出，收益质量较高；陈述期各期公司息税折旧摊销前赢利别离为14,831.09万元、18,265.81万元、19,072.29万元和5,924.28万元，整体呈上升趋势，标明盈余才能较强；2020年至2022年1-6月公司利息确保倍数别离为992.88倍、153.44倍和74.10倍，利息确保倍数较高，标明公司利息付出才能较强，不存在严重偿债危险。

　　陈述期内，公司活动比率和速动比率均高于可比上市公司均匀水平，财物负债率低于可比上市公司均匀水平，公司偿债才能较好。

　　注：应收账款周转率=运营收入/应收账款均匀余额（2022年1-6月折算为年周转率）

　　存货周转率=运营本钱/存货均匀余额（2022年1-6月折算为年周转率）。

　　陈述期各期，公司应收账款周转率别离为8.68、7.21、7.68和5.96，整体较为安稳，契合公司实践的收款方针。陈述期，公司树立了严厉的客户信誉处理原则以及有用的应收账款催收原则，对不同的客户树立不同的赊销方针和信誉额度，使得公司的应收账款周转率处于合理的水平。

　　陈述期各期，公司存货周转率别离为4.60、4.04、4.51和3.45，公司存货周转率坚持一个相对平稳的水平。

　　陈述期内，公司应收账款周转率高于同职业可比公司均匀水平；凯伦股份和东方雨虹存货周转率较高首要系其主运营务含防水工程施工服务，该类事务按履约进展承认收入，自2020年度起履行新收入原则，该类事务发生的已竣工未结算财物从存货重分类至合同财物，导致其2020年度和2021年度的存货周转率有所进步，除掉该要素，公司存货周转率与同职业可比公司均匀水平挨近，财物周转状况杰出。

　　陈述期内，公司运营收入较安稳，主运营务收入占比坚持在99%以上，主运营务杰出，其他事务收入首要为处置废品及过期原材料。

　　陈述期内，公司的主运营务包含板材、台面及加工服务，台面由板材加工而成。板材及台面的出售收入占各期主运营务收入份额均超越99%，是公司最首要的收入来历。

　　陈述期内，板材收入别离为35,505.89万元、37,713.62万元、49,725.66万元和17,976.61万元，占主运营务收入的比重为67.21%、68.06%、68.88%和62.35%。2022年1-6月，收入占比有所下降，首要系台面出售收入占比上升，导致板材收入占比相对下降。

　　陈述期内，台面收入别离为17,126.69万元、17,494.02万元、22,272.04万元和10,798.70万元，占主运营务收入份额为32.42%、31.57%、30.85%和37.46%。台面为终端产品，由板材加工而成，运用于厨房、卫浴等。2022年1-6月，台面收入占比有所上升，公司不断开辟台面商场，委外台面出售收入占比上所造成的。

　　陈述期内，加工服务收入别离为197.48万元、202.80万元、189.25万元和55.38万元。加工服务收入来历于子公司天津东弘，其主运营务为台面加工服务。

　　陈述期内，公司外销收入别离为9,339.01万元、9,625.56万元、14,791.99万元和6,221.87万元，占比为17.68%、17.37%、20.49%和21.58%，其间，2021年度及2022年1-6月，公司外销收入及收入占比有所上升，首要系部分海外客户所在地政府出台有利于房地产展开方针等影响，海外客户板材需求量添加以及开辟了新客户所造成的。

　　2020年受原材料价格下降、疫情期间企业减免交养老金等社保以及出口产品征退税差等影响，板材和台面毛利率均有所上升。

　　2021年，受原材料价格及人工本钱上升的影响，板材和台面毛利率有所下降。

　　2022年1-6月，受产品结构优化以及少部分产品价格下调影响，公司产品单价有所下降，且上半年为出售冷季，产能运用率较低，单位产品分摊的直接人工和制作费用较高，导致板材和台面毛利率有所下降。

　　（1）2020年主运营务毛利率较2019年上升1.06个百分点，首要原因是：

　　板材毛利率的上升使得其毛利率奉献上升0.51个百分点；板材收入占比上升，使得板材毛利率奉献上升0.34个百分点；

　　台面毛利率的上升使得其毛利率奉献上升0.52个百分点；台面收入占比下降使得台面毛利率奉献下降0.29个百分点。

　　（2）2021年主运营务毛利率较2020年下降了8.53个百分点，首要原因是：

　　板材毛利率的下降使得其毛利率奉献下降6.43个百分点；板材收入占比微涨，使得板材毛利率奉献上升0.25个百分点；

　　台面毛利率的下降使得其毛利率奉献下降2.13百分点；台面收入占比微降，台面毛利率奉献下降0.20个百分点。

　　（3）2022年1-6月主运营务毛利率较2021年下降7.99个百分点，首要原因是：

　　板材毛利率的下降使得其毛利率奉献下降5.63个百分点；板材收入占比下降，使得板材毛利率奉献下降1.43个百分点；

　　台面毛利率的下降使得其毛利率奉献下降2.19个百分点；台面收入占比上升使得台面毛利率奉献上升1.34个百分点。

　　陈述期内，板材的毛利率别离为38.75%、39.51%、30.07%和21.89%，板材的单价和单位本钱改动对毛利率改动的影响如下：

　　2020年板材毛利率较2019年上升了0.76个百分点，其间，板材单价下降使得其毛利率下降3.99个百分点，板材本钱下降使得其毛利率上升4.74个百分点。

　　2021年板材毛利率较2020年下降9.44个百分点，其间，板材单价下降使得其毛利率下降3.38个百分点，板材本钱上升使得其毛利率下降6.07个百分点。

　　2022年1-6月板材毛利率较2021年下降8.17个百分点，其间，板材单价下降使得其毛利率下降5.62个百分点，板材本钱上升使得其毛利率下降2.55个百分点。

　　2020年板材单价较2019年下降6.11%，板材单价下降首要是因为原材料收买价格下降等使得产品价格小幅下降且薄板材（15mm）出售占比添加，该类价格较低。

　　2021年板材单价较2020年下降5.29%，板材单价下降首要是因为：A、为了进步公司产品商场竞赛力，公司下调了部分产品价格；B、薄板材（15mm）出售占比略有上升，该类价格较低。

　　2022年1-6月板材单价较2021年下降7.44%。单价下降首要原因为：A、为了进步公司产品商场竞赛力，公司下调了部分产品价格；B、 石英薄板（15mm）出售占比有所添加，该类价格较低；C、单价较低的大颗粒单色板材和细颗粒单色板材收入占比略有所上升。

　　2020年板材单位本钱较2019年下降7.27%，原材料本钱、人工本钱及制作费用、不得免抵额均有所下降。

　　2021年板材单位本钱较2020年上升9.50%，首要是：受世界原油价格上涨影响，2021年原材料不饱和树脂的收买价格较2020年上升36.67%，树脂占直接材料本钱的份额约为45%，树脂价格上升使得直接材料本钱同比上升；此外，人工本钱亦有所上升。

　　2022年1-6月板材单位本钱较2021年上升3.38%，首要是上半年为家居企业传统冷季，加之受疫情和房地产影响，上半年商场需求有所下滑，公司产能运用率季节性缺乏导致单位人工本钱和制作费用有所上升。

　　台面由板材加工而成，台面的本钱由板材本钱和加工本钱构成。公司出售的台面耗用的板材首要为自产板材，台面的加工首要包含克己和委外加工两种出产方法。陈述期内，台面的毛利率别离为32.58%、34.18%、27.44%和20.34%。

　　陈述期内，克己台面收入占台面收入的份额别离为69.61%、65.47%、55.76%和44.03%，相较其他出产方法，克己台面的毛利率较高。2020年克己台面收入占比下降，但克己台面及委外台面的毛利率均上升，因而，2020年台面毛利率上升。2021年和2022年1-6月克己台面收入占比均下降，一起原材料树脂价格上升导致板材毛利率下降，因而2021年及2022年1-6月台面毛利率均下降。

　　2020年克己台面毛利率较2019年上升了2.76个百分点，其间，克己台面单价的上升使得毛利率上升1.45个百分点，克己台面本钱的下降使得毛利率上升1.31个百分点。

　　2021年克己台面毛利率较2020年下降了4.06个百分点，其间，克己台面单价微降使得毛利率下降1.12个百分点，台面的单位本钱上升使得2021年克己台面毛利率较2020年下降2.94个百分点。

　　2022年1-6月克己台面毛利率较2021年下降了8.80个百分点，其间，克己台面单价下降使得毛利率下降3.49个百分点，克己台面本钱的上升使得毛利率下降5.31个百分点。

　　台面的出售单价和所耗用的板材花色品种以及加工工艺相关。台面多为不规则形状，不同工艺的加工费相差较大，从而影响台面价格。

　　2020年克己台面的单价较2019年上升2.29%，首要是因为单价较低的大颗粒单色克己台面收入占比下降。

　　2021年克己台面的单价较2020年小幅下降1.78%，首要是因为为了进步公司产品商场竞赛力，公司下调了少部分产品价格。

　　2022年1-6月克己台面的单价较2021年下降5.02%，首要是因为：为了进步公司产品商场竞赛力，公司下调了少部分产品价格；单价较高的花纹板克己台面收入占比下降；厚度较薄（15mm）的克己台面收入占比进步，该等产品价格相对较低；供给给部分客户厚度较高的克己台面产品（30mm），需求较为杂乱的拼接打磨加工工艺，单价较高，该部分客户的克己台面出售占比有所进步，导致克己台面单价下降起伏有所缩小。

　　2020年克己台面单位本钱较2019年下降2.07%，使得毛利率上升1.31个百分点。

　　2021年克己台面单位本钱较2020年上升4.66%，使得毛利率下降2.94个百分点。2021年克己台面本钱上升首要因公司首要原材料树脂的收买价格较2020年上升36.67%所造成的。

　　2022年1-6月克己台面单位本钱较2021年上升7.64%，使得毛利率下降5.31个百分点。2022年上半年克己台面单位本钱上升首要原因是：上半年为家居企业传统冷季，加之受疫情和房地产影响，上半年商场需求有所下滑，公司产能运用率季节性缺乏导致单位人工本钱和制作费用有所上升；本陈述期部分客户订单为厚度较高的克己台面产品（30mm），且需求较为杂乱的拼接打磨加工工艺，出产功率相对较低，导致单位直接材料、人工及制作费用均有不同程度上升。

　　2021年委外台面毛利率较2020年下降7.92个百分点，其间，委外台面单价下降使得毛利率下降4.88个百分点，委外台面本钱的上升使得毛利率下降3.04个百分点。

　　2022年1-6月委外台面毛利率较2021年下降3.32个百分点，其间，委外台面单价下降使得毛利率下降3.68个百分点，委外台面本钱的微降使得毛利率上升0.36个百分点。

　　台面的出售单价和所耗用的板材花色品种以及加工工艺相关。台面多为不规则形状，不同工艺的加工费相差较大，从而影响台面价格。

　　2020年委外台面单价较2019年下降1.61%，使得毛利率下降1.20个百分点，单价下降首要是因为厚度较薄（15mm）的委外台面收入占比进步，该等产品价格相对较低。

　　2021年委外台面单价较2020年下降6.35%，单价下降首要原因为：A、厚度较薄（15mm）的委外台面收入占比进步，该等产品价格相对较低；B、单价较高的花纹板委外台面出售占比下降。C、为了进步公司产品商场竞赛力，公司下调了少部分产品价格。

　　2022年1-6月委外台面单价较2021年下降4.40%，单价下降首要是因为厚度较薄（15mm）的委外台面收入占比进步，该等产品价格相对较低。

　　2020年委外台面的单位本钱较2019年下降2.94%，使得委外台面毛利率上升2.18个百分点。

　　2021年委外台面的单位本钱较2020年上升3.95%，使得毛利率下降3.04个百分点。单位本钱上升首要原因是：公司原材料树脂2021年收买价格同比上涨36.67%，2021年社保康复正常交纳使得直接人工上升10.59%。

　　2022年1-6月委外台面的单位本钱较2021年下降0.43%，使得委外台面毛利率上升0.36个百分点。

　　上述可比公司中，惠达卫浴和海鸥住工首要从事卫浴产品的出产和出售，凯伦股份和东方雨虹首要从事修建防水材料的研制、出产和出售。上述公司的产品均运用于修建家居范畴。

　　陈述期内，职业的均匀毛利率为33.05%、33.87%、26.70%和22.82%与公司的毛利率改动趋势共同。

　　产品单价的变化对产品毛利率的影响较大，陈述期内，若产品的本钱及本钱结构等其他要素均不变，产品价格变化对毛利率的影响如下：

　　由上表可见，产品单价对公司毛利率影响较大，假定产品单价别离上升10%、20%、30%的状况下，且其他条件均坚持不变的景象下，2022年1-6月主运营务毛利率将别离上升7.16个百分点、13.13个百分点和18.18个百分点；假定产品单价别离下降10%、20%、30%的状况下，且其他条件均坚持不变的景象下，2022年1-6月主运营务毛利率将别离下降8.75个百分点、19.70个百分点和33.77个百分点。

　　陈述期内，原材料本钱占运营本钱的份额较高，对本钱和赢利发生重要影响。公司首要原材料树脂的价格动摇较大，使得产品毛利率相应变化。陈述期内，若产品的单价及本钱结构等其他要素均不变，原材料树脂价格变化对毛利率的影响如下：

　　由上表可见，原材料价格对公司毛利率影响较大，假定直接材料单位本钱别离上升10%、20%、30%的状况下，且其他条件均坚持不变的景象下，2022年1-6月主运营务毛利率将别离下降4.36个百分点、8.72个百分点和13.08个百分点；假定直接材料单位本钱别离下降10%、20%、30%的状况下，且其他条件均坚持不变的景象下，2022年1-6月主运营务毛利率将别离上升4.36个百分点、8.72个百分点和13.08个百分点。

　　陈述期内，公司期间费用金额逐年添加，但因为收入规划化效应以及费用管控成效，期间费用率整体呈下降趋势。

　　陈述期内，公司的出售费用别离为2,236.07万元、989.34万元、1,472.12万元和766.71万元，首要由员工薪酬和作业招待费等构成。2020年履行新收入原则，将装卸运送费重分类至运营本钱，除掉装卸运送费，跟着事务规划扩展，出售费用逐年添加。

　　陈述期内，公司处理费用别离为2,154.78万元、2,478.34万元、2,170.29万元和981.38 万元，首要由员工薪酬、折旧摊销费、中介机构费及作业招待费等构成。处理费用根本坚持平稳。

　　陈述期内，公司研制费用别离为2,057.72万元、1,944.50万元、2,306.62万元和1,038.97万元，首要由员工薪酬、材料费等构成。公司继续加强研制投入，研制开销坚持动摇上涨。

　　陈述期内，公司财政费用别离为61.81万元、307.91万元、-466.46万元、-1,214.05万元，财政费用首要为利息出入、汇兑损益等构成。2019年至2021年，因美元价值下降，公司构成汇兑丢失别离为135.87万元、315.95万元和254.59万元；2022年1-6月，因美元增值，公司构成汇兑收益414.25万元。2021年和2022年1-6月利息收入有所上升首要为定时存款利息收入。

　　陈述期内，其他收益别离为318.29万元、776.13万元、1,139.48万元和121.53万元，首要来历于政府补助。

　　陈述期内公司出资收益首要来历于权益法核算的长时间股权出资收益以及购买理财产品获得的出资收益。

　　信誉减值丢失是依据《〈企业会计原则第22号逐个金融工具承认和计量〉运用攻略（2018）》的规则新设的会计科目，用于核算财物负债表日金融工具的预期信誉丢失。陈述期内，公司信誉减值丢失状况如下：

　　陈述期内，公司信誉减值丢失金额别离为98.78万元、148.34万元、194.31万元和281.30万元，首要是当期计提的应收金钱预期信誉丢失及应收收据坏账丢失，2020年底应收商业承兑汇票余额上升，相应计提的应收收据坏账丢失添加；2021年底应收账款余额上升相应计提的应收收据坏账丢失添加；2022年1-6月，信誉减值丢失有所添加，首要系公司对预期信誉丢失危险较大的地产客户按单项计提坏账预备。

　　公司自2020年1月1日起履行新收入原则，原计入应收账款的客户质保金对应的坏账丢失自2020年起转入合同财物减值丢失科目核算。

　　陈述期内，财物减值丢失金额较小，别离为54.17万元、-33.51万元、3.74万元和6.58万元，首要系合同财物计提的坏账预备以及存货计提的贬价预备。

　　陈述期内，公司的运营外出入净额别离为-192.26万元、-68.47万元、5.37万元和-10.53万元，占各期赢利总额的比重别离为-1.53%、-0.43%、0.03%和-0.24%。

　　运营外收入首要是无需付出的敷衍金钱。陈述期内，运营外收入别离为4.19万元、11.66万元、5.90万元和0.23万元，金额较小。

　　运营外开销首要是固定财物作废丢失、滞纳金及劳动保护补偿开销等。陈述期内，运营外开销别离为196.46万元、80.13万元、0.53万元和10.77万元，2019年度和2020年度运营外开销较多首要是劳动保护补偿开销较多所造成的。

　　陈述期各期，公司的非经常性损益的详细构成详见本征集说明书摘要“第三节·三·（三）非经常性损益明细表”。

　　陈述期各期，扣除所得税影响后归归于母公司股东的非经常性损益别离为270.07万元、1,162.68万元、1,085.94万元和194.14万元，首要为计入当期损益的政府补助和理财收益。

　　陈述期内，公司运营活动现金流量净额别离为10,472.45万元、12,784.94万元、16,048.97万元、2,174.46万元，公司运营活动现金流整体较好，盈余质量较高。

　　陈述期内，公司运营活动现金流入首要为出售产品、供给劳务收到的现金，占比均在90%以上。陈述期内，公司出售产品、供给劳务收到的现金别离为48,737.64万元、53,541.84万元、69,920.07万元和27,652.58万元，占运营收入的份额别离为92.20%、96.50%、96.49%和95.44%，货款回收状况杰出。

　　陈述期内，公司运营活动现金流出首要为购买产品、承受劳务付出的现金、付出给员工以及为员工付出的现金，算计占比均在80%以上。

　　陈述期内，公司出资活动现金流量金额为-14,567.21万元、10,717.61万元、-73,322.35万元和-2,288.05万元，首要为回收出资收到的现金、购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金和出资付出的现金。

　　陈述期内，公司回收出资收到的现金首要为换回银行理财和取出到期的定时存款。

　　陈述期内，公司出资付出的现金首要为购买银行理财，存入银行定时存款。①公司经运营绩较好且运营活动现金流较足够，为进步资金运用功率，公司运用运营活动发生的搁置自有资金购买理财产品和定时存款。②此外，公司在2021年首发上市，在不改动征集资金运用用处及确保资金安全的前提下运用部分搁置征集资金进行现金处理。

　　陈述期内，公司购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金首要为建造新厂房“高超二厂”、“湖北工厂”以及购买机器设备所付出的现金。

　　陈述期内，公司筹资活动现金流量净额别离为-3,400.00万元、-5,100.00万元、60,065.85万元和-2,843.52万元。2019年度、2020年度和2022年1-6月筹资活动发生的现金流量净额为负数是因为公司向股东分红；2021年筹资活动现金流量净额添加较多，首要为当期初次揭露发行征集资金到位导致；2021年度和2022年1-6月付出其他与筹资活动有关的现金为偿付租借负债的租金开销。

　　公司本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额不超越54,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项意图出资：

　　若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金少于上述项目征集资金拟投入总额，在不改动本次募投项意图前提下，公司董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图征集资金金额进行恰当调整，征集资金缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。

　　新材料职业是国民经济建造、社会进步和国防安全的物质根底。在百年未有之大变局布景下的竞赛中，材料的效果显得更为重要，展开新材料强国研讨，对我国由制作大国向制作强国改变具有重要的战略意义。

　　2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年远景方针大纲》，提出构筑工业系统新支柱，聚集新一代信息技能、生物技能、新能源、新材料、高端配备、新能源轿车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等战略性新式工业，加速要害中心技能创新运用，增强要素确保才能，培养强壮工业展开新动能。“十四五”规划对展开新材料战略性新式工业的再次侧重，为新材料职业的添加供给了确保。

　　2021年12月，我国非金属矿工业协会发布《非金属矿职业“十四五”展开规划及2035年远景方针》，侧重开发面向“国防军工、航空航天、新能源、电子信息、节能环保、生物医药、农业乡村、增材制作、绿色建材”等要点范畴及新式工业的矿藏功用材料及相关产品，其间提出要要点展开纳米高纯球形硅微粉、新一代信息显现玻璃基板用石英材料制备技能。

　　硅晶新材料作为工业根底运用材料之一，下流可广泛运用于修建、陶瓷、一般玻璃、石油发掘、工业硅、液晶显现玻璃、新能源光伏玻璃、覆铜板、半导体晶圆等多个职业。本次征集资金出资项目出产的硅晶材料首要运用于人工石英板、光伏玻璃、工业硅、液晶显现玻璃、覆铜板、电工绝缘板等范畴。上述范畴继续添加带动硅晶新材料的需求添加。

　　石英填料（石英砂和石英粉）是人工石英板的要害原材料。近年来跟着城镇化率的不断进步和居民消费结构晋级，在房地产职业展开、精装饰观念遍及、存量住所二次装饰需求、定制家居职业鼓起的带动下，人工石英石职业获得了继续展开。此外，跟着人工石英石企业不断地进行产品研制，人工石英石的各项功能也将不断进步，在修建装饰资猜中的优势将会愈加杰出，未来的运用范畴也将愈加宽广。因而，在人工石英板职业带动下，石英填料（石英砂和石英粉）需求量也会不断添加。

　　液晶显现玻璃用石英粉是作为液晶面板工业上游中心材料液晶显现玻璃基板的重要原材料。近年来国家出台了一系列扶持液晶面板工业展开的严重方针，为新式液晶面板工业展开营建了杰出的方针环境。现在我国已成为全球最大的液晶面板出产基地，跟着国内面板厂商新增产能不断投产，其配套的原材料需求也将不断添加，从而带动液晶显现玻璃用石英粉需求量的添加。

　　电子电工填料用石英粉具有耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热系数高、高绝缘、低胀大、化学功能安稳、硬度大等优秀的功能，是覆铜板的要害原材料。而覆铜板作为加工制作印制电路板（PCB）的首要材料，被广泛用于电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品范畴。跟着5G年代的全面降临，以及轿车电子、绿色基站等电子终端的鼓起，PCB职业将迎来新的添加，将带动覆铜板及其用料（电子电工填料用石英粉）的添加。

　　低铁石英粉是光伏玻璃的重要原材料。随同“双碳”归入“十四五”规划，光伏发电相关需求量将继续添加，一起，在世界其他各国方针的驱动以及发电本钱快速下降的推动下，光伏发电工业化水平将会不断进步，新增装机规划继续坚持添加，这将促进光伏玻璃及其用料需求量的不断添加。

　　石英砂是工业硅首要原材料。工业硅首要运用于有机硅、晶体硅和合金的出产，其间，有机硅凭仗其优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理慵懒、低外表张力和低外表能等特性，广泛运用于航空航天、电子电气、修建、运送、化工、纺织、食物、轻工、医疗等范畴，不只支撑我国新能源轿车、消费电子、太阳能、锂电池、LED灯具、5G网络等很多战略性新式工业的展开，也推动着修建、纺织、交通运送等传统范畴的技能进步和产品晋级换代，职业展开具有强壮的生命力和宽广的远景。

　　新材料工业是国民经济的战略性支柱工业，是各国战略竞赛的焦点。近年来，国家不断出台相关方针以进步新材料的根底支撑才能，完成我国从材料大国到材料强国的改变。在工业方针的促进下，我国新材料工业的战略位置不断进步。硅晶材料是最重要的新材料之一，公司活跃布局硅晶材料事务是适应职业展开之需，力求在部分高端硅晶材料范畴完成进口代替。

　　新形势下，公司出资建造罗城硅晶新材料研制开发制作一体化项目，是公司执行向上游硅晶新材料延伸布局的要害行动，有利于公司完成人工石英石和硅晶新材料双轮驱动战略方针，继续增强公司盈余才能和商场位置，进步公司归纳实力。

　　硅晶新材料作为工业根底运用材料之一，下流可广泛运用于修建、陶瓷、一般玻璃、石油发掘、液晶显现玻璃、新能源光伏玻璃、覆铜板、半导体芯片晶圆等多个职业。本次征集资金出资项目出产的硅晶材料首要运用于人工石英板、光伏玻璃、工业硅、液晶显现玻璃、覆铜板、电工绝缘板等范畴。上述范畴具有较宽广商场，且未来具有较好的展开远景。本项意图建造，有利于公司抓住下业展开的机会，进步公司的继续盈余才能、抗危险才能和归纳竞赛力，展开公司新的成绩添加点。

　　公司首要产品为人工石英板，该产品原材料首要包含不饱和聚酯树脂和石英填料，其间石英填料用量占比约为90%，因而，公司出产人工石英板运用的石英砂和石英粉等石英填料数量较大。2021年，公司石英填料收买总用量为14.48万吨。未来跟着中旗（湖北）新材料一期建造项目投产，对石英填料的需求量将进一步添加。一起，2019-2021年，公司石英填料收买均价别离为0.07万元/吨、0.08万元/吨、0.09万元/吨，呈继续上涨趋势。

　　因而，罗城硅晶新材料研制开发制作一体化项目出产的石英填料，能够有用地确保公司石英填料供给的安稳性，下降石英填料价格动摇对公司运营影响，进步产品商场竞赛力。

　　硅晶新材料作为工业根底材料之一，可广泛运用于不同的范畴，一般硅晶新材料可运用于修建、装饰装饰材料（如人工石英石）、光伏玻璃、陶瓷以及工业硅等范畴；超细硅晶材料是可运用于涂料、覆铜板、电工绝缘料、液晶显现玻璃等；高纯硅晶材料（高纯石英）可运用于半导体、光纤、光伏、光学等战略性新式范畴，高档次的脉石英矿是比较稀缺的战略矿藏资源。

　　本项目拟凭借广西罗城的优质脉石英矿资源，依据原矿石的档次，将中等及以下档次的脉石英矿石深加工为石英填料、光伏玻璃用石英粉和工业硅石英砂；将中等偏上档次的脉石英矿石精深加工为新式液晶显现玻璃基板用石英粉和超纯超细电子电工填料用石英粉；最高等级档次的脉石英矿石，经过提纯成为高纯石英砂及纳米级高纯石英粉，可用于光伏多晶硅、半导体晶圆等战略性新式工业（该产品线将运用公司自用资金投建）。本项目将不同档次的脉石英矿石精深加工为不同的硅晶新材料，充沛发掘脉石英矿石价值，进步公司盈余水平。

　　本项目出产的硅晶新材料归于国家要点鼓舞并支撑的新材料工业，近年来，国家相关部分发布了一系列支撑性方针措施，有力的促进了职业及下业的健康展开，相关职业方针详见本征集说明书摘要本节“二、本次征集资金出资项意图施行布景”之“（一）国家工业方针支撑新材料职业展开”。

　　2、下流商场宽广、需求继续添加为项目顺畅施行及消化新增产能供给了有力确保

　　本次征集资金出资项目出产的硅晶材料可运用于人工石英板、光伏玻璃、工业硅、液晶显现玻璃、覆铜板、电工绝缘板等范畴。上述范畴具有较宽广商场，且未来具有较好的展开远景。硅晶新材料相关下业远景剖析详见本征集说明书摘要本节“二、本次征集资金出资项意图施行布景”之“（二）下业高景气量确保硅晶新材料需求向好”。

　　因而，人工石英板、液晶显现玻璃、覆铜板、光伏玻璃等范畴具有宽广的商场展开空间，且未来具有较好的展开远景，为本项目新增产能的消化供给了有力确保。

　　3、人工石英职业商场远景宽广，现在公司出产运用的石英填料均为外购，为项目新增产能消化供给有力确保

　　随同我国城镇化率的不断进步和居民消费结构晋级，在房地产职业展开、精装饰观念遍及、存量住所二次装饰需求、定制家居职业鼓起的带动下，人工石英石职业获得了继续展开。

　　公司是国内人工石英石职业仅有上市公司，是室内装饰装饰范畴人工石英石的标杆企业，具有杰出的客户根底和产品美誉度。公司人工石英石产品出产运用的石英填料（包含石英砂和石英粉）用量约占原材料分量的90%，现在均为外购，本次募投项目投产后，可满意人工石英石出产对石英填料的需求。

　　人工石英板职业安稳添加，以及公司与国表里闻名家居企业和石英石品牌商长时间安稳的协作关系，确保公司事务杰出添加和可继续展开，为本次项目新增产能消化供给有力确保。

　　4、公司经过专业人才引入，布局上游脉石英矿采矿权，为项目顺畅施行供给有力确保

　　公司深耕人工石英石范畴十余年，一向亲近重视硅晶材料前沿技能展开动态。为了完成全工业链布局，公司现已引入硅晶新材料职业资深专业人才。相关人员在世界闻名硅晶材料公司任职多年，主导过多个硅晶材料项意图规划投产，具有丰厚的先进硅晶材料研制、出产运营处理经验，为项目施行供给有力技能确保。

　　此外，公司现已与广西壮族自治区罗城仫佬族自治县政府签定了协作协议，当地政府将优先转让2,000万吨脉石英矿给公司，并现已开端依家坪和孟家湾两处脉石英矿的相关勘探作业。一起，为了顺畅推动本次募投项目施行，公司经过收买方法在本募投项目所在地获得两个年产10万吨的脉石英矿《采矿许可证》以及两个脉石英矿的《矿产资源勘查许可证》。上述矿产资源为本次募投项目晶硅新材料精深加工供给资源确保。

　　本项目建造内容为罗城硅晶新材料研制开发制作一体化项目（一期），拟在广西壮族自治区罗城仫佬族自治县新建占地188亩的硅晶新材料研制出产基地，置办球磨出产线（亦称“光伏玻璃砂出产线”）、板材精砂出产线、超纯超细石英粉出产线等出产设备，以完成公司现有产品首要原材料人工石英石填料的自供，一起，为公司开发液晶显现玻璃用石英粉、超纯超细电子电工填料用石英粉以及光伏玻璃用低铁石英砂等新产品，展开新成绩添加点，进步公司归纳竞赛力，为公司供给杰出的出资报答和经济效益。

　　本次募投项目首要从事晶硅新材料的精深加工，将不同档次的脉石英矿石精深加工为液晶显现玻璃用石英粉、超纯超细电子电工填料用石英粉、光伏玻璃用低铁石英砂和人工石英石填料。因而，本次募投项意图首要原材料为脉石英矿石，该原材料首要从发行人其他子公司收买。

　　为了确保本次募投项目原材料的供给，发行人现已与广西壮族自治区罗城仫佬族自治县政府签定了协作协议，当地政府将优先转让2,000万吨脉石英矿给发行人，并现已开端依家坪和孟家湾两处脉石英矿的相关勘探作业。一起，为了顺畅推动本次募投项目施行，发行人经过收买方法在本募投项目所在地获得两个年产10万吨的脉石英矿《采矿许可证》以及两个脉石英矿的《矿产资源勘查许可证》。因而，本次募投的原材料供给足够、安稳。

　　此外，本项目厂址的挑选满意出产条件对场所的要求，有足够的水、电供给及完善的根底设施，能够确保项意图顺畅施行。

　　本项目施行主体为发行人控股子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司（以下简称“中旗硅晶”），详细信息如下：

　　待本次发行的征集资金到位后，公司将征集资金经过有息告贷的方法借给中旗硅晶，一起，本项目施行主体的少量股东佛山硅之广因为资金实力有限，将不会向中旗硅晶供给告贷。

　　公司已与中旗硅晶已签定《告贷结构协议》，并对告贷金额、告贷用处、告贷利率、告贷期限等首要条款进行了相关约好。其间关于告贷利率约好如下：协议项下的告贷利率不低于告贷发放时同期全国银行间同业拆借中心发布的五年期告贷商场报价利率（LPR）上浮12%，亦不低于告贷发放时中旗新材同期限均匀银行告贷利率。上述募投项目施行方法不存在危害上市公司利益的状况。

　　项目建造期拟定为18个月，进展方案内容包含项工艺方案规划、土建造计和出图、设备收买、土建施工、设备装置、人员招聘和训练、试运行与检验等，详细进展如下表所示：

　　公司将选用ISO14001环境处理系统，对废气、废水、固体废弃物、噪声等拟定严厉的处理规则，在项目建造进程及项目运营进程中，公司将严厉履行国家环境污染防治相关规则，削减对外界环境的影响，契合国家及当地环境保护有关方针规范。

　　本项目选址于罗城仫佬族自治县罗城工业园河池港片区。2022年11月15日，发行人子公司中旗硅晶经过竞拍获得募投项目用地；同日，中旗硅晶与罗城仫佬族自治县天然资源局签署《国有建造用地运用权出让合同》（合同编号：罗天然出让【2022】12号）。上述募投项目用地面积为192,001.66平方米，用处为工业用地，其土地运用权证书正在处理中。

　　项目内部收益率（所得税后）为18.51%，出资回收期为6.23年（税后，含建造期），经济效益杰出。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关工业方针以及公司战略展开的需求，项目投产后将扩展公司的运营规划，有利于公司经过拓宽新的事务范畴完成长时间可继续展开，并强化公司主业、进步公司中心竞赛才能，并促进经运营绩的进步，添加公司财物规划和抗危险才能，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次可转化公司债券的发即将进一步扩展公司的财物规划，跟着可转债逐步完成转股，公司净财物规划得以添加，本钱实力得以进步；公司的财政结构将进一步优化，抵挡财政危险的才能得以增强。本次征集资金出资项目盈余才能杰出，项目达产后，可有用进步公司赢利水平，公司出售收入、赢利总额规划均将在现在根底上完成较大打破，从而使公司的盈余才能进一步进步。

　　除本摘要及征集说明书发表的材料外，公司将整套发行请求文件及其他相关文件作为备检文件，供出资者查阅。有关备检文件目录如下：

　　广东中旗新材料股份有限公司：作业日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。

　　民生证券股份有限公司：作业日上午9：00至12：00，下午1：30至5：30。